Una delle domande più importanti prima di ogni operazione è: "Quanto denaro dovrei rischiare?". Non importa quanto sia buono il tuo segnale; se rischi troppo, una serie negativa può liquidarti. Se rischi troppo poco, non capitalizzi le opportunità.
La Regola dell'1-2%
La regola più accettata nel settore: non rischiare mai più dell'1-2% del tuo capitale totale in una singola operazione. Questo significa che se il tuo conto ha $1.000, la tua perdita massima per trade dovrebbe essere di $10-$20.
Con questa regola, avresti bisogno di 50+ operazioni perdenti consecutive per perdere tutto il tuo capitale. Statisticamente improbabile se hai un vantaggio positivo.
La Formula
Dimensione Posizione =
Dove:
- Capitale: Il saldo totale del tuo conto.
- % Rischio: Quanto sei disposto a perdere (1-2% raccomandato).
- Distanza allo Stop Loss: La differenza tra il tuo prezzo di entrata e il tuo stop loss (in termini di prezzo).
Hai $5.000. Vuoi rischiare l'1%. Bitcoin è a $42.000 e il tuo stop loss è a $41.500 (distanza: $500).
Dimensione = ($5.000 × 0.01) ÷ $500 = $50 ÷ $500 = 0.1 BTC
Puoi comprare 0.1 BTC. Se il prezzo scende al tuo stop, perderai esattamente $50 (1% del tuo conto).
Calcolatrice Interattiva
Errori Comuni
- Non calcolare prima di entrare: Molti trader entrano prima e pensano dopo. Calcola sempre prima.
- Spostare lo stop loss per non perdere: Questo aumenta il tuo rischio reale. Se il piano dice 1%, rispetta l'1%.
- Aumentare il rischio dopo aver vinto: Il "revenge trading" inverso. Mantieni la disciplina.
- Ignorare le commissioni: Le commissioni dell'exchange fanno parte del costo reale dell'operazione.
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