Uma das perguntas mais importantes antes de cada operação é: "Quanto dinheiro devo arriscar?". Não importa quão bom seja o seu sinal; se arriscar demasiado, uma má série pode liquidá-lo. Se arriscar muito pouco, não capitaliza as oportunidades.
A Regra do 1-2%
A regra mais aceite na indústria: nunca arrisque mais de 1-2% do seu capital total numa única operação. Isto significa que se a sua conta tem $1.000, a sua perda máxima por trade deve ser de $10-$20.
Com esta regra, precisaria de 50+ operações perdedoras consecutivas para perder todo o seu capital. Estatisticamente improvável se tiver uma vantagem positiva.
A Fórmula
Tamanho de Posição =
Onde:
- Capital: O saldo total da sua conta.
- % Risco: Quanto está disposto a perder (1-2% recomendado).
- Distância ao Stop Loss: A diferença entre o seu preço de entrada e o seu stop loss (em termos de preço).
Tem $5.000. Quer arriscar 1%. Bitcoin está a $42.000 e o seu stop loss está em $41.500 (distância: $500).
Tamanho = ($5.000 × 0.01) ÷ $500 = $50 ÷ $500 = 0.1 BTC
Pode comprar 0.1 BTC. Se o preço cair para o seu stop, perderá exatamente $50 (1% da sua conta).
Calculadora Interativa
Erros Comuns
- Não calcular antes de entrar: Muitos traders entram primeiro e pensam depois. Calcule sempre antes.
- Mover o stop loss para não perder: Isto aumenta o seu risco real. Se o plano diz 1%, cumpra o 1%.
- Aumentar o risco após ganhar: O "revenge trading" inverso. Mantenha a disciplina.
- Ignorar as comissões: As taxas da exchange fazem parte do custo real da operação.
Ferramenta Completa
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Análises com Risco Calculado
Os nossos Análises incluem SL e TP com um R:R claro.